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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 099 293.00 | | 1 099 293.00 | 1 099 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 748.00 | 101 000.00 | 4 994 748.00 | 5 095 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BZ Autres créances | 290 623.00 | | 290 623.00 | 290 623.00 |
CF Disponibilités | 1 186 256.00 | | 1 186 256.00 | 1 186 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 603.00 | | 1 482 603.00 | 1 482 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 350.00 | 101 000.00 | 6 477 350.00 | 6 578 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
CU Autres participations | 3 996 455.00 | 101 000.00 | 3 895 455.00 | 3 996 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 930 360.00 | 4 930 360.00 | | 4 930 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 036.00 | 93 036.00 | | 93 036.00 |
DH Report à nouveau | 418 449.00 | 454 936.00 | | 418 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 311.00 | -36 487.00 | | 134 311.00 |
DL TOTAL (I) | 5 576 156.00 | 5 441 845.00 | | 5 576 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 081.00 | 514 690.00 | | 275 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 081.00 | 514 690.00 | | 275 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 674.00 | 532 777.00 | | 541 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 53 134.00 | | 56 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 113.00 | 613 728.00 | | 626 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 477 350.00 | 6 570 263.00 | | 6 477 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 113.00 | 613 728.00 | | 626 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 155.00 | -514 690.00 | | 59 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 277.00 | 76 177.00 | | 328 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 966.00 | 112 664.00 | | 193 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 311.00 | -36 487.00 | | 134 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329 306.00 | 19 791.00 | | 5 329 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 349.00 | 5 095 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 349.00 | 5 095 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329 306.00 | 19 791.00 | | 5 329 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 690.00 | | 239 609.00 | 514 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 514 690.00 | 101 000.00 | 239 609.00 | 514 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239 609.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 099 293.00 | 76 301.00 | | 1 099 293.00 |
UX Autres créances clients | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 541 674.00 | 541 674.00 | | 541 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 051.00 | | | 275 051.00 |
VP Divers | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 639.00 | 372 647.00 | 1 022 992.00 | 1 395 639.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 113.00 | 626 113.00 | | 626 113.00 |