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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 400.00 | 60 250.00 | 26 150.00 | 86 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 570.00 | 30 544.00 | 2 025.00 | 32 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 971.00 | 90 795.00 | 88 175.00 | 178 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CF Disponibilités | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 728.00 | 90 795.00 | 134 932.00 | 225 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DL TOTAL (I) | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 255 627.00 | | 255 627.00 | 255 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 659.00 | | 255 659.00 | 255 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 777.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 454.00 | | | 261 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 274.00 | | | 264 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 835.00 | | 2 990.00 | 177 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 178 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 118 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 835.00 | | 2 990.00 | 117 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 872.00 | 10 777.00 | 1 854.00 | 81 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 872.00 | 10 777.00 | 1 854.00 | 81 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 903.00 | 21 903.00 | 10 000.00 | 31 903.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 380.00 | 33 291.00 | | 40 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
ST Autres comptes | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
YT Sous‐traitance | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
ZE Dividendes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 481.00 | | | 118 481.00 |