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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 997 388.00 | | 997 388.00 | 997 388.00 |
AP Constructions | 7 340 606.00 | 3 618 647.00 | 3 721 958.00 | 7 340 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 338 103.00 | 3 618 647.00 | 4 719 455.00 | 8 338 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BZ Autres créances | 482 070.00 | | 482 070.00 | 482 070.00 |
CF Disponibilités | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 628.00 | | 504 628.00 | 504 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 731.00 | 3 618 647.00 | 5 224 084.00 | 8 842 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 | | 2 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 315 254.00 | -1 245 885.00 | | -1 315 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 082.00 | -69 369.00 | | 52 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 128.00 | 1 769 046.00 | | 1 821 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 632.00 | 3 293 593.00 | | 3 090 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 24 317.00 | | 12 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 30 887.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 272 838.00 | 840.00 | | 272 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 300.00 | 149 609.00 | | 26 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 956.00 | 3 499 246.00 | | 3 402 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 084.00 | 5 268 292.00 | | 5 224 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 487.00 | 205 653.00 | | 321 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 835.00 | | 873 835.00 | 873 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 835.00 | | 873 835.00 | 873 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 576.00 | 848 219.00 | | 878 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 494.00 | 917 588.00 | | 826 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 082.00 | -69 369.00 | | 52 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 314 252.00 | | 23 851.00 | 8 314 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 338 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 338 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 314 252.00 | | 23 851.00 | 8 314 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 650.00 | 276 998.00 | | 3 341 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 650.00 | 276 998.00 | | 3 341 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 081 469.00 | | 3 081 469.00 | 3 081 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 838.00 | 272 838.00 | | 272 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VC Groupe et associés | 356 916.00 | | | 356 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 075.00 | | | 115 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 053.00 | 493 053.00 | | 493 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 956.00 | 321 487.00 | 3 081 469.00 | 3 402 956.00 |