| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 379.00 | 8 320.00 | 1 059.00 | 9 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 379.00 | 8 320.00 | 1 059.00 | 9 379.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 540 647.00 | | 540 647.00 | 540 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 239.00 | | 646 239.00 | 646 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 618.00 | 8 320.00 | 647 298.00 | 655 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 334.00 | 801 334.00 | | 801 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
DG Autres réserves | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
DH Report à nouveau | -132 188.00 | | | -132 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 356.00 | -132 188.00 | | -117 356.00 |
DL TOTAL (I) | 639 864.00 | 757 219.00 | | 639 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 1 051.00 | | 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047.00 | 6 331.00 | | 5 047.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 434.00 | 8 882.00 | | 7 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 298.00 | 816 101.00 | | 647 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 434.00 | 8 882.00 | | 7 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 270.00 | 7 320.00 | | 4 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 217.00 | 63.00 | | 109 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 722.00 | 63.00 | | 145 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 722.00 | -63.00 | | -117 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 166.00 | 25 608.00 | | 92 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 521.00 | 157 796.00 | | 209 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 356.00 | -132 188.00 | | -117 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |