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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 250.00 | 108.00 | 14 142.00 | 14 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 924.00 | 48 826.00 | 7 098.00 | 55 924.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 174.00 | 48 934.00 | 23 240.00 | 72 174.00 |
060 Stock marchandises | 192 266.00 | | 192 266.00 | 192 266.00 |
072 Créances – Autres | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
084 Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 367.00 | | 199 367.00 | 199 367.00 |
110 Total général Actif | 271 541.00 | 48 934.00 | 222 607.00 | 271 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 222 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 729.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 361.00 | | | -43 361.00 |
242 Autres charges externes. | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 995.00 | | | 1 995.00 |