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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 403.00 | 1 697.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 668.00 | 27 345.00 | 6 323.00 | 33 668.00 |
040 Immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 526.00 | 27 748.00 | 11 778.00 | 39 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
072 Créances – Autres | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
084 Disponibilités | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 594.00 | | 142 594.00 | 142 594.00 |
110 Total général Actif | 182 120.00 | 27 748.00 | 154 372.00 | 182 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 182.00 | 284 226.00 | | 424 182.00 |
230 Autres produits | 16 716.00 | 2 059.00 | | 16 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 898.00 | 286 284.00 | | 440 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 466.00 | 796.00 | | 2 466.00 |
242 Autres charges externes. | 303 136.00 | 160 275.00 | | 303 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 1 495.00 | | 2 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 693.00 | 90 561.00 | | 102 693.00 |
252 Charges sociales | 23 150.00 | 27 095.00 | | 23 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 094.00 | 4 499.00 | | 3 094.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 3 347.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 355.00 | 288 068.00 | | 437 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 543.00 | -1 783.00 | | 3 543.00 |
280 Produits financiers | | 1 420.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | 149.00 | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 379.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 316.00 | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -373.00 | -1 232.00 | | -373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 233.00 | 323.00 | | 5 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84.00 | | | 84.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |