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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
AH Fonds commercial | 817 137.00 | | 817 137.00 | 817 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 129.00 | 32 058.00 | 96 071.00 | 128 129.00 |
AP Constructions | 1 429 130.00 | 498 245.00 | 930 886.00 | 1 429 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 377.00 | 125 020.00 | 39 357.00 | 164 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 194.00 | 674 103.00 | 1 906 090.00 | 2 580 194.00 |
BP En cours de production de services | 313 765.00 | | 313 765.00 | 313 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 775.00 | 73 746.00 | 566 029.00 | 639 775.00 |
BZ Autres créances | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 692 197.00 | | 692 197.00 | 692 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 204.00 | 73 746.00 | 1 613 458.00 | 1 687 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 397.00 | 747 849.00 | 3 519 548.00 | 4 267 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 636.00 | | | 104 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 500.00 | 454 500.00 | | 454 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 450.00 | 45 310.00 | | 45 450.00 |
DG Autres réserves | 553 474.00 | 500 892.00 | | 553 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 193.00 | 172 721.00 | | 192 193.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 266.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 245 617.00 | 1 182 690.00 | | 1 245 617.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 053.00 | 1 245 117.00 | | 1 168 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 260.00 | 606 700.00 | | 487 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 435.00 | 134 610.00 | | 137 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | 48 902.00 | | 56 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 248.00 | 336 907.00 | | 320 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 013.00 | | |
EA Autres dettes | 13 169.00 | 395.00 | | 13 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 835.00 | 82 864.00 | | 87 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 331.00 | 2 456 508.00 | | 2 270 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 548.00 | 3 642 798.00 | | 3 519 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 691.00 | 1 287 738.00 | | 1 183 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 546.00 | | 5 653.00 | 2 578 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 005.00 | 2 580 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 005.00 | 1 593 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 046.00 | | | 964 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 109.00 | | 5 403.00 | 1 592 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 390.00 | | 250.00 | 22 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 433.00 | 105 675.00 | 4 005.00 | 572 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 495.00 | 5 343.00 | | 45 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 938.00 | 100 332.00 | 4 005.00 | 526 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 66 452.00 | 11 763.00 | 4 469.00 | 66 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 452.00 | 11 763.00 | 4 469.00 | 66 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 318.00 | 13 563.00 | 15 535.00 | 79 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 763.00 | 4 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | 11 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 926.00 | 93 926.00 | | 93 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
UX Autres créances clients | 535 139.00 | | | 535 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 636.00 | | | 104 636.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 623.00 | 79 982.00 | 332 745.00 | 1 166 623.00 |
VI Groupe et associés | 428 438.00 | 428 438.00 | | 428 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 598.00 | 572 322.00 | 127 276.00 | 699 598.00 |
VW T.V.A. | 132 218.00 | 132 218.00 | | 132 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 897.00 | 1 046 256.00 | 332 745.00 | 2 132 897.00 |