| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 521 622.00 | | 1 521 622.00 | 1 521 622.00 |
AP Constructions | 4 683 538.00 | 2 864 542.00 | 1 818 996.00 | 4 683 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 205 159.00 | 2 864 542.00 | 3 340 618.00 | 6 205 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 194.00 | 4 696.00 | 142 498.00 | 147 194.00 |
BZ Autres créances | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CF Disponibilités | 459 698.00 | | 459 698.00 | 459 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 631 768.00 | 4 696.00 | 627 073.00 | 631 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 862 360.00 | 2 869 238.00 | 3 993 122.00 | 6 862 360.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 702.00 | 1 105 702.00 | | 1 105 702.00 |
DH Report à nouveau | -15 954.00 | 77 488.00 | | -15 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 523.00 | -93 441.00 | | -54 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 225.00 | 1 109 748.00 | | 1 055 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736 605.00 | 2 664 925.00 | | 2 736 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 25 762.00 | | 14 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 252.00 | 19 980.00 | | 19 252.00 |
EA Autres dettes | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 091.00 | 77 664.00 | | 106 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 897.00 | 2 788 502.00 | | 2 937 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 122.00 | 3 898 250.00 | | 3 993 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 732.00 | 376 210.00 | | 515 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 745.00 | | 407 745.00 | 407 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 745.00 | | 407 745.00 | 407 745.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 916.00 | 390 435.00 | | 407 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 439.00 | 483 877.00 | | 462 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 523.00 | -93 441.00 | | -54 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201 455.00 | | 3 704.00 | 6 201 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 205 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 205 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 201 455.00 | | 3 704.00 | 6 201 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 161.00 | 143 381.00 | | 2 721 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 161.00 | 143 381.00 | | 2 721 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 727 442.00 | 305 277.00 | 2 422 165.00 | 2 727 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
UX Autres créances clients | 141 578.00 | | | 141 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 071.00 | 172 071.00 | | 172 071.00 |
VW T.V.A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 897.00 | 515 732.00 | 2 422 165.00 | 2 937 897.00 |