| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BZ Autres créances | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 900.00 | | 1 956 900.00 | 1 956 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 600.00 | | 1 992 600.00 | 1 992 600.00 |
CU Autres participations | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 164.00 | 2 099 164.00 | | 2 099 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
DH Report à nouveau | -1 628 518.00 | -1 628 487.00 | | -1 628 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 124.00 | -31.00 | | 47 124.00 |
DL TOTAL (I) | 561 112.00 | 513 988.00 | | 561 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 618.00 | | | 1 428 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 80 109.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 488.00 | 80 109.00 | | 1 431 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 600.00 | 594 097.00 | | 1 992 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 484.00 | 80 109.00 | | 42 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 77 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 931.00 | | | -22 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 597.00 | 6 026.00 | | 77 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 473.00 | 6 057.00 | | 30 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 124.00 | -31.00 | | 47 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 813.00 | | 35 700.00 | 64 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 813.00 | 35 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 813.00 | 35 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 813.00 | | 35 700.00 | 64 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389 004.00 | | 1 389 004.00 | 1 389 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 389 004.00 | | | 1 389 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 488.00 | 42 484.00 | 1 389 004.00 | 1 431 488.00 |