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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 185.00 | | 253 185.00 | 253 185.00 |
AP Constructions | 11 513 590.00 | 4 987 036.00 | 6 526 553.00 | 11 513 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 766 775.00 | 4 987 036.00 | 6 779 739.00 | 11 766 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 268.00 | | 538 268.00 | 538 268.00 |
BZ Autres créances | 789 800.00 | | 789 800.00 | 789 800.00 |
CF Disponibilités | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 344 614.00 | | 1 344 614.00 | 1 344 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 111 389.00 | 4 987 036.00 | 8 124 353.00 | 13 111 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 100.00 | 2 396 100.00 | | 2 396 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 807.00 | 6 778.00 | | 13 807.00 |
DH Report à nouveau | 35 661.00 | 202 117.00 | | 35 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 162.00 | 140 573.00 | | 267 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 730.00 | 3 709 568.00 | | 3 676 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929 191.00 | 3 835 595.00 | | 3 929 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 626.00 | 24 197.00 | | 21 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 219.00 | 97 438.00 | | 131 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
EA Autres dettes | | 486 139.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 482.00 | 325 099.00 | | 326 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 623.00 | 4 807 574.00 | | 4 447 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 124 353.00 | 8 517 141.00 | | 8 124 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 921.00 | 971 979.00 | | 525 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 355.00 | | 1 479 355.00 | 1 479 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 355.00 | | 1 479 355.00 | 1 479 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 112.00 | 44 983.00 | | 90 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 166.00 | 1 399 796.00 | | 1 739 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 004.00 | 1 259 223.00 | | 1 472 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 162.00 | 140 573.00 | | 267 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 753 040.00 | | 32 519.00 | 11 753 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 784.00 | 11 766 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 784.00 | 11 766 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 753 040.00 | | 32 519.00 | 11 753 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 815.00 | 523 221.00 | | 4 463 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463 815.00 | 523 221.00 | | 4 463 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 921 702.00 | | 3 921 702.00 | 3 921 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 482.00 | 326 482.00 | | 326 482.00 |
UX Autres créances clients | 538 268.00 | | | 538 268.00 |
VB T. V. A. | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
VC Groupe et associés | 449 691.00 | | | 449 691.00 |
VI Groupe et associés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 259.00 | | | 291 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 069.00 | 1 328 069.00 | | 1 328 069.00 |
VW T.V.A. | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 623.00 | 525 921.00 | 3 921 702.00 | 4 447 623.00 |