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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 222.00 | 34 685.00 | 13 538.00 | 48 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 2 215.00 | 903.00 | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 415.00 | 20 741.00 | 49 673.00 | 70 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 754.00 | 57 641.00 | 64 114.00 | 121 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 575.00 | 277.00 | 137 298.00 | 137 575.00 |
BZ Autres créances | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 64 891.00 | | 64 891.00 | 64 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 437.00 | 277.00 | 563 160.00 | 563 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 192.00 | 57 918.00 | 627 274.00 | 685 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 397.00 | 266 077.00 | | 333 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 609.00 | 67 320.00 | | 59 609.00 |
DL TOTAL (I) | 401 806.00 | 342 197.00 | | 401 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 544.00 | 63 916.00 | | 75 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 083.00 | 31 229.00 | | 42 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 846.00 | 61 494.00 | | 78 846.00 |
EA Autres dettes | 6 276.00 | 482.00 | | 6 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 719.00 | 25 545.00 | | 22 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 468.00 | 182 666.00 | | 225 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 274.00 | 524 863.00 | | 627 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 468.00 | 182 666.00 | | 225 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 770.00 | | 775 770.00 | 775 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 770.00 | | 775 770.00 | 775 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | 8 461.00 | | 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 759.00 | 43 598.00 | | 35 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 147.00 | 2 625.00 | | 9 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 147.00 | 2 625.00 | | 9 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 922.00 | 2 218.00 | | 9 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 057.00 | 2 353.00 | | 10 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | 272.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | 23 899.00 | | 14 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 792.00 | 771 381.00 | | 785 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 183.00 | 704 061.00 | | 726 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 609.00 | 67 320.00 | | 59 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 889.00 | 666.00 | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 017.00 | | 34 718.00 | 106 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 980.00 | 121 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 980.00 | 121 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 017.00 | | 34 718.00 | 106 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 735.00 | 19 964.00 | 9 058.00 | 46 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 735.00 | 19 964.00 | 9 058.00 | 46 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
UX Autres créances clients | 137 242.00 | | | 137 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VI Groupe et associés | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 575.00 | 162 575.00 | | 162 575.00 |
VW T.V.A. | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 468.00 | 225 468.00 | | 225 468.00 |