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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
AH Fonds commercial | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 513.00 | 14 098.00 | 4 415.00 | 18 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 948.00 | 28 743.00 | 52 205.00 | 80 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
BZ Autres créances | 452 716.00 | | 452 716.00 | 452 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 157 742.00 | | 157 742.00 | 157 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 858.00 | | 745 858.00 | 745 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 806.00 | 28 743.00 | 798 063.00 | 826 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 978.00 | 148 347.00 | | 156 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 082.00 | 8 631.00 | | -96 082.00 |
DL TOTAL (I) | 71 896.00 | 167 978.00 | | 71 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 923.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 923.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 701.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 380.00 | 209 396.00 | | 513 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 638.00 | 106 608.00 | | 75 638.00 |
EA Autres dettes | 123 742.00 | 22 598.00 | | 123 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 167.00 | 452 584.00 | | 726 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 063.00 | 632 485.00 | | 798 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 167.00 | 452 584.00 | | 726 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 570 973.00 | | 3 570 973.00 | 3 570 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 973.00 | | 3 570 973.00 | 3 570 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39 269.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 289.00 | | | -18 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 724.00 | 3 994 772.00 | | 3 589 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 806.00 | 3 986 140.00 | | 3 685 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 082.00 | 8 631.00 | | -96 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 622.00 | | 31 326.00 | 49 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 325.00 | | 30 400.00 | 30 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 297.00 | | 926.00 | 19 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 573.00 | 2 170.00 | | 26 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 638.00 | 2 170.00 | | 13 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 380.00 | 513 380.00 | | 513 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 742.00 | 123 742.00 | | 123 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
UX Autres créances clients | 102 930.00 | | | 102 930.00 |
VB T. V. A. | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VC Groupe et associés | 329 126.00 | | | 329 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 592.00 | 586 592.00 | | 586 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 167.00 | 726 167.00 | | 726 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | 5 012.00 | | 4 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 975.00 | 13 619.00 | | 11 975.00 |
ST Autres comptes | 205 563.00 | 188 235.00 | | 205 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 122.00 | 30 374.00 | | 17 122.00 |
YT Sous‐traitance | 3 172 800.00 | 3 504 883.00 | | 3 172 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | 640.00 | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 991.00 | 5 652.00 | | 5 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 848.00 | 108 644.00 | | 87 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 440.00 | 31 092.00 | | 27 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 407 459.00 | 3 737 110.00 | | 3 407 459.00 |