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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 530 000.00 | 173 346.00 | 356 653.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 269.00 | 10 247.00 | 3 022.00 | 13 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 269.00 | 183 593.00 | 359 676.00 | 543 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BZ Autres créances | 195 329.00 | | 195 329.00 | 195 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 406.00 | | 198 406.00 | 198 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 676.00 | 183 593.00 | 558 082.00 | 741 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 554.00 | | | -22 554.00 |
DL TOTAL (I) | -21 554.00 | | | -21 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 807.00 | | | 577 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 637.00 | | | 579 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 082.00 | | | 558 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 269.00 | | | 543 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 269.00 | | | 543 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 239.00 | 17 353.00 | | 166 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 239.00 | 17 353.00 | | 166 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VC Groupe et associés | 195 329.00 | | | 195 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 770.00 | 1 045.00 | | 577 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 406.00 | 198 406.00 | | 198 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 637.00 | 2 912.00 | | 579 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
ST Autres comptes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 610.00 | | | 9 610.00 |