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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 537 712.00 | | 5 537 712.00 | 5 537 712.00 |
AP Constructions | 165 628.00 | 4 345.00 | 161 283.00 | 165 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 721 661.00 | 4 345.00 | 5 717 316.00 | 5 721 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 363.00 | | 562 363.00 | 562 363.00 |
BZ Autres créances | 228 460.00 | | 228 460.00 | 228 460.00 |
CF Disponibilités | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 129.00 | | 810 129.00 | 810 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 790.00 | 4 345.00 | 6 527 445.00 | 6 531 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DH Report à nouveau | -921 884.00 | -465 951.00 | | -921 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 121.00 | -455 933.00 | | -451 121.00 |
DL TOTAL (I) | -815 005.00 | -363 884.00 | | -815 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 777 575.00 | 6 214 195.00 | | 6 777 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 670.00 | 32 237.00 | | 25 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 496.00 | 69 232.00 | | 88 496.00 |
EA Autres dettes | 10 670.00 | 6 911.00 | | 10 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 040.00 | 347 701.00 | | 440 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 342 450.00 | 6 670 276.00 | | 7 342 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 445.00 | 6 306 392.00 | | 6 527 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 675.00 | 744 661.00 | | 574 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 067.00 | | 1 487 067.00 | 1 487 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 067.00 | | 1 487 067.00 | 1 487 067.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 304.00 | 300.00 | | 104 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 304.00 | 300.00 | | 104 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 304.00 | -300.00 | | -104 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 068.00 | 1 466 395.00 | | 1 487 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 189.00 | 1 922 328.00 | | 1 938 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 121.00 | -455 933.00 | | -451 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670 705.00 | | 165 628.00 | 5 670 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 368.00 | 104 304.00 | 5 721 661.00 | 10 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 537 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 368.00 | 104 304.00 | 183 949.00 | 10 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537 712.00 | | | 5 537 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 993.00 | | 165 628.00 | 132 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 767 775.00 | | 6 767 775.00 | 6 767 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 040.00 | 440 040.00 | | 440 040.00 |
UX Autres créances clients | 562 363.00 | | | 562 363.00 |
VB T. V. A. | 218 338.00 | | | 218 338.00 |
VI Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 065.00 | | | 775 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 823.00 | 790 823.00 | | 790 823.00 |
VW T.V.A. | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 342 450.00 | 574 675.00 | 6 767 775.00 | 7 342 450.00 |