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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
BZ Autres créances | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CF Disponibilités | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 076.00 | | 94 076.00 | 94 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 508 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 429 609.00 | -827 447.00 | | -1 429 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 158.00 | -602 162.00 | | -60 158.00 |
DL TOTAL (I) | -181 766.00 | -921 609.00 | | -181 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 266.00 | 705 872.00 | | 87 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 60 494.00 | | 2 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | | | 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 587.00 | 185 587.00 | | 185 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 842.00 | 951 952.00 | | 275 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 076.00 | 30 344.00 | | 94 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 475.00 | 246 080.00 | | 194 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 516 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 516 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 346.00 | 233 790.00 | | 47 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 799 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 346.00 | 4 033 099.00 | | 47 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 346.00 | -516 462.00 | | -47 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37.00 | 3 516 638.00 | | 37.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 195.00 | 4 118 800.00 | | 60 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 158.00 | -602 162.00 | | -60 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 587.00 | 185 587.00 | | 185 587.00 |
VB T. V. A. | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
VI Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 505.00 | | | 624 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 842.00 | 194 475.00 | 81 367.00 | 275 842.00 |