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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 646.00 | 34 255.00 | 7 391.00 | 41 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 086.00 | 35 724.00 | 20 363.00 | 56 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 869.00 | 70 964.00 | 215 905.00 | 286 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BT Marchandises | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
BZ Autres créances | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
CF Disponibilités | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 493.00 | | 220 493.00 | 220 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 362.00 | 70 964.00 | 436 398.00 | 507 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 665.00 | 294 981.00 | | 285 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 629.00 | 14 352.00 | | -45 629.00 |
DL TOTAL (I) | 245 036.00 | 314 333.00 | | 245 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 664.00 | 90 457.00 | | 84 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 883.00 | 119 491.00 | | 77 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 815.00 | 27 772.00 | | 28 815.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 362.00 | 244 220.00 | | 191 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 398.00 | 558 554.00 | | 436 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 879.00 | 244 220.00 | | 162 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 916.00 | | 9 252.00 | 311 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 300.00 | 286 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 188 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 97 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 985.00 | | | 198 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 780.00 | | 9 252.00 | 112 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 081.00 | 7 982.00 | 17 100.00 | 80 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 096.00 | 7 982.00 | 17 100.00 | 79 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
UX Autres créances clients | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 664.00 | 56 181.00 | 28 482.00 | 84 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 362.00 | 162 879.00 | 28 482.00 | 191 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 357.00 | 36 966.00 | | 55 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 086.00 | 4 921.00 | | 5 086.00 |
ST Autres comptes | 77 800.00 | 56 659.00 | | 77 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 118.00 | 48 159.00 | | 50 118.00 |
YT Sous‐traitance | 72 115.00 | 51 060.00 | | 72 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 734.00 | 2 784.00 | | 2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 091.00 | 39 750.00 | | 58 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 429.00 | 168 410.00 | | 215 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 409.00 | 119 822.00 | | 151 409.00 |
ZE Dividendes | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 118.00 | 160 799.00 | | 205 118.00 |