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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 424.00 | 33 484.00 | 26 940.00 | 60 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 424.00 | 33 484.00 | 26 940.00 | 60 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 383.00 | 1 657.00 | 45 725.00 | 47 383.00 |
BZ Autres créances | 1 605 444.00 | | 1 605 444.00 | 1 605 444.00 |
CF Disponibilités | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 102.00 | 1 657.00 | 1 665 445.00 | 1 667 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 526.00 | 35 141.00 | 1 692 385.00 | 1 727 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
DL TOTAL (I) | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 742.00 | | | 105 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 098.00 | | | 1 301 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 225.00 | | | 202 225.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 801.00 | | | 1 627 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 385.00 | | | 1 692 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 245.00 | | 1 029 245.00 | 1 029 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 245.00 | | 1 029 245.00 | 1 029 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 10 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -742.00 | | | -742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 462.00 | | | 1 100 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 978.00 | | | 1 036 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 810.00 | | 614.00 | 59 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 810.00 | | 614.00 | 59 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 383.00 | 11 063.00 | 962.00 | 23 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 383.00 | 11 063.00 | 962.00 | 23 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | 290.00 | | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367.00 | 290.00 | | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | 290.00 | | 1 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 413.00 | 113 413.00 | | 113 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 336.00 | | | 1 455 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 742.00 | 21 187.00 | 84 555.00 | 105 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 551.00 | 1 300 551.00 | | 1 300 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 392.00 | | | 98 392.00 |
VP Divers | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 826.00 | 1 651 940.00 | 886.00 | 1 652 826.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 801.00 | 1 542 698.00 | 85 103.00 | 1 627 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 173 444.00 | | | 173 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
ZE Dividendes | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 498.00 | | | 225 498.00 |