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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 180 105.00 | | 4 180 105.00 | 4 180 105.00 |
AP Constructions | 15 039 663.00 | 2 240 283.00 | 12 799 380.00 | 15 039 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 481.00 | | 129 481.00 | 129 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 349 249.00 | 2 240 283.00 | 17 108 966.00 | 19 349 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 531.00 | | 487 531.00 | 487 531.00 |
BZ Autres créances | 4 297 213.00 | | 4 297 213.00 | 4 297 213.00 |
CF Disponibilités | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 912.00 | | 4 848 912.00 | 4 848 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 198 162.00 | 2 240 283.00 | 21 957 879.00 | 24 198 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 179.00 | | | 265 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 785 616.00 | 5 785 616.00 | | 5 785 616.00 |
DH Report à nouveau | -1 402 007.00 | -1 338 011.00 | | -1 402 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 878.00 | -63 995.00 | | -21 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 731.00 | 4 399 609.00 | | 4 377 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 934 808.00 | 16 589 981.00 | | 16 934 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 960.00 | 41 227.00 | | 33 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 828.00 | 125 825.00 | | 116 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 320.00 | 463 562.00 | | 86 320.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 3 651.00 | | 1 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 276.00 | 403 420.00 | | 406 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 580 148.00 | 17 627 666.00 | | 17 580 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 957 879.00 | 22 027 275.00 | | 21 957 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 502.00 | 1 037 685.00 | | 654 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 597.00 | | 1 883 597.00 | 1 883 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 597.00 | | 1 883 597.00 | 1 883 597.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 648.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 846.00 | 1 748 673.00 | | 1 900 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 725.00 | 1 812 668.00 | | 1 922 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 878.00 | -63 995.00 | | -21 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 305 306.00 | | 43 944.00 | 19 305 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 349 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 349 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 305 306.00 | | 43 944.00 | 19 305 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 635.00 | 814 648.00 | | 1 425 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 635.00 | 814 648.00 | | 1 425 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 925 645.00 | | 16 925 645.00 | 16 925 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 276.00 | 406 276.00 | | 406 276.00 |
UX Autres créances clients | 487 531.00 | | | 487 531.00 |
VB T. V. A. | 181 299.00 | | | 181 299.00 |
VC Groupe et associés | 3 892 796.00 | | | 3 892 796.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 664.00 | | | 335 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 118.00 | | | 223 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785 043.00 | 4 785 043.00 | | 4 785 043.00 |
VW T.V.A. | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 580 148.00 | 654 502.00 | 16 925 645.00 | 17 580 148.00 |