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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 431 161.00 | | 3 431 161.00 | 3 431 161.00 |
AP Constructions | 12 586 526.00 | 552 301.00 | 12 034 225.00 | 12 586 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 881.00 | | 279 881.00 | 279 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 297 568.00 | 552 301.00 | 15 745 267.00 | 16 297 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
BZ Autres créances | 251 912.00 | | 251 912.00 | 251 912.00 |
CF Disponibilités | 536 436.00 | | 536 436.00 | 536 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 602.00 | | 881 602.00 | 881 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 179 170.00 | 552 301.00 | 16 626 869.00 | 17 179 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 16 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 190 000.00 | 106 000.00 | | 7 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 055.00 | -180 200.00 | | -391 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 275 117.00 | -210 855.00 | | -1 275 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 828.00 | -269 055.00 | | 5 555 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 634 064.00 | 15 291 680.00 | | 9 634 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 420.00 | 6 114.00 | | 84 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901 537.00 | | | 901 537.00 |
EA Autres dettes | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 013.00 | | | 407 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 071 041.00 | 15 297 793.00 | | 11 071 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 626 869.00 | 15 028 738.00 | | 16 626 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 652.00 | 6 114.00 | | 1 438 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 867.00 | | 412 867.00 | 412 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 867.00 | | 412 867.00 | 412 867.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 275 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 160.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 160.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -160.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 868.00 | 1 798.00 | | 412 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 985.00 | 212 653.00 | | 1 687 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 275 117.00 | -210 855.00 | | -1 275 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 037 133.00 | | 12 645 305.00 | 13 037 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 384 870.00 | 16 297 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 384 870.00 | 16 297 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 037 133.00 | | 12 645 305.00 | 13 037 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 552 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 552 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 632 389.00 | | 9 632 389.00 | 9 632 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901 537.00 | 901 537.00 | | 901 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 013.00 | 407 013.00 | | 407 013.00 |
UX Autres créances clients | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
VB T. V. A. | 250 347.00 | | | 250 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 654 704.00 | | | 5 654 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 167.00 | 345 167.00 | | 345 167.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 071 041.00 | 1 438 652.00 | 9 632 389.00 | 11 071 041.00 |