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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 860.00 | 87 040.00 | 27 819.00 | 114 860.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 860.00 | 87 040.00 | 35 819.00 | 122 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
072 Créances – Autres | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
110 Total général Actif | 200 513.00 | 87 040.00 | 113 473.00 | 200 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 998.00 | 224 666.00 | | 319 998.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | -6 500.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 4 467.00 | 3 319.00 | | 4 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 465.00 | 221 486.00 | | 323 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 835.00 | 63 534.00 | | 141 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 47 911.00 | 42 516.00 | | 47 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 690.00 | 7 729.00 | | 7 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 649.00 | 61 360.00 | | 78 649.00 |
252 Charges sociales | 33 899.00 | 29 212.00 | | 33 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 136.00 | 6 269.00 | | 2 136.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 312 370.00 | 210 625.00 | | 312 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 095.00 | 10 861.00 | | 11 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | 1 112.00 | | 1 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 95.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 5.00 | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 993.00 | 9 648.00 | | 9 993.00 |