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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 781.00 | 24 841.00 | 10 941.00 | 35 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 502.00 | 31 478.00 | 20 024.00 | 51 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 444.00 | | 396 444.00 | 396 444.00 |
BZ Autres créances | 127 040.00 | | 127 040.00 | 127 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 773.00 | | 90 773.00 | 90 773.00 |
CF Disponibilités | 694 996.00 | | 694 996.00 | 694 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 505.00 | | 1 318 505.00 | 1 318 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 008.00 | 31 478.00 | 1 338 529.00 | 1 370 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 972.00 | | | 870 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 134.00 | | | 1 048 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 234.00 | | | 207 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 395.00 | | | 290 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 529.00 | | | 1 338 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 395.00 | | | 290 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 139.00 | | 3 363.00 | 48 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 586.00 | | 3 363.00 | 35 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 071.00 | 5 407.00 | | 26 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 433.00 | 5 407.00 | | 19 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 346 636.00 | | | 346 636.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VI Groupe et associés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 532 736.00 | 5 916.00 | |
VW T.V.A. | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 395.00 | 290 395.00 | | 290 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |