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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 184 648.00 | | 2 184 648.00 | 2 184 648.00 |
BF Prêts | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 545.00 | | 2 186 545.00 | 2 186 545.00 |
BZ Autres créances | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
CF Disponibilités | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 537.00 | | 2 266 537.00 | 2 266 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 475.00 | 214 475.00 | | 214 475.00 |
DH Report à nouveau | -360 632.00 | -449 303.00 | | -360 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 264.00 | 88 670.00 | | -69 264.00 |
DL TOTAL (I) | -215 421.00 | -146 157.00 | | -215 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 153.00 | 2 407 925.00 | | 2 479 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 445.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 959.00 | 2 410 370.00 | | 2 481 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 537.00 | 2 264 213.00 | | 2 266 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 861.00 | 2 445.00 | | 7 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862.00 | 153 572.00 | | 1 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 126.00 | 64 902.00 | | 71 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 264.00 | 88 670.00 | | -69 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 648.00 | | 1 897.00 | 2 184 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 184 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 648.00 | | | 2 184 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 474 098.00 | | 2 474 098.00 | 2 474 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UP Prêts | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
VI Groupe et associés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 805.00 | 74 907.00 | 1 897.00 | 76 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 959.00 | 7 861.00 | 2 474 098.00 | 2 481 959.00 |