| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BZ Autres créances | 1 599 120.00 | | 1 599 120.00 | 1 599 120.00 |
CF Disponibilités | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 599.00 | | 1 612 599.00 | 1 612 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 471.00 | | 1 618 471.00 | 1 618 471.00 |
CU Autres participations | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 352.00 | 234 352.00 | | 234 352.00 |
DH Report à nouveau | -394 170.00 | -278 433.00 | | -394 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 929.00 | -115 737.00 | | -106 929.00 |
DL TOTAL (I) | -190 748.00 | -83 818.00 | | -190 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 945.00 | 1 779 395.00 | | 1 805 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 4 831.00 | | 3 245.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 809 218.00 | 1 784 570.00 | | 1 809 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 471.00 | 1 700 752.00 | | 1 618 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 745.00 | 5 176.00 | | 9 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 118 750.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 947.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | -3 947.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447.00 | 118 777.00 | | 3 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 377.00 | 234 514.00 | | 110 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 929.00 | -115 737.00 | | -106 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 799 474.00 | | 1 799 474.00 | 1 799 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 599 120.00 | | | 1 599 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 120.00 | 1 599 120.00 | | 1 599 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 218.00 | 9 745.00 | 1 799 474.00 | 1 809 218.00 |