| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
AP Constructions | 4 183 934.00 | 990 325.00 | 3 193 608.00 | 4 183 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 934.00 | 990 325.00 | 4 501 608.00 | 5 491 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 669.00 | | 239 669.00 | 239 669.00 |
BZ Autres créances | 434 999.00 | | 434 999.00 | 434 999.00 |
CF Disponibilités | 141 602.00 | | 141 602.00 | 141 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 933.00 | | 819 933.00 | 819 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 867.00 | 990 325.00 | 5 321 541.00 | 6 311 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 900.00 | 2 378 900.00 | | 2 378 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DH Report à nouveau | -401 165.00 | -590 197.00 | | -401 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 097.00 | 189 031.00 | | 180 097.00 |
DK Provisions réglementées | 845 396.00 | 832 122.00 | | 845 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 120.00 | 2 820 749.00 | | 3 014 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 527.00 | 1 988 868.00 | | 2 028 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 17 200.00 | | 12 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 090.00 | 127 168.00 | | 64 090.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 724.00 | 195 981.00 | | 199 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 421.00 | 2 329 217.00 | | 2 307 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 541.00 | 5 149 966.00 | | 5 321 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 057.00 | 340 349.00 | | 288 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 392.00 | | 931 392.00 | 931 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 392.00 | | 931 392.00 | 931 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 274.00 | -13 274.00 | | -13 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 576.00 | 101 825.00 | | 97 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 625.00 | 867 839.00 | | 932 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 527.00 | 678 808.00 | | 752 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 097.00 | 189 031.00 | | 180 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 491 934.00 | | | 5 491 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 491 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 491 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 491 934.00 | | | 5 491 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 104.00 | 198 221.00 | | 792 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 104.00 | 198 221.00 | | 792 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 832 122.00 | 13 274.00 | | 832 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 122.00 | 13 274.00 | | 832 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 019 364.00 | | 2 019 364.00 | 2 019 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 724.00 | 199 724.00 | | 199 724.00 |
UX Autres créances clients | 239 669.00 | | | 239 669.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 378 661.00 | | | 378 661.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 331.00 | 678 331.00 | | 678 331.00 |
VW T.V.A. | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 421.00 | 288 057.00 | 2 019 364.00 | 2 307 421.00 |