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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 910.00 | 65 925.00 | 40 984.00 | 106 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 550.00 | | 285 550.00 | 285 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 480.00 | 127 465.00 | 49 014.00 | 176 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 005.00 | 711 901.00 | 1 478 104.00 | 2 190 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 510.00 | 14 033.00 | 1 077 477.00 | 1 091 510.00 |
BZ Autres créances | 947 772.00 | | 947 772.00 | 947 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 208.00 | 1 582.00 | 326 625.00 | 328 208.00 |
CF Disponibilités | 1 156 478.00 | | 1 156 478.00 | 1 156 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 650.00 | 15 615.00 | 3 559 034.00 | 3 574 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 894.00 | 727 516.00 | 5 039 377.00 | 5 766 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
CU Autres participations | 1 116 525.00 | 78 883.00 | 1 037 642.00 | 1 116 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 627.00 | 439 627.00 | | 439 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DG Autres réserves | 2 287 125.00 | | | 2 287 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 827.00 | | | 653 827.00 |
DK Provisions réglementées | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 705.00 | | | 3 163 705.00 |
DP Provisions pour risques | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 539.00 | | | 925 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 193.00 | | | 378 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EA Autres dettes | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 252.00 | | | 462 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 432.00 | | | 1 873 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 377.00 | | | 5 039 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 889.00 | | | 1 204 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 938.00 | | | 1 751 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 627.00 | | | 439 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 729.00 | | | 166 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 168.00 | | | 206 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 415.00 | | | 939 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 074.00 | 65 109.00 | 51 166.00 | 619 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 627.00 | | | 439 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 341.00 | 28 168.00 | 6 583.00 | 44 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 106.00 | 36 942.00 | 44 582.00 | 135 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 155.00 | 1 474.00 | | 3 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155.00 | 1 474.00 | | 3 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 252.00 | 462 252.00 | | 462 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 510.00 | | | 1 091 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 540.00 | 266 645.00 | 658 895.00 | 925 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 374.00 | | | 266 374.00 |
VP Divers | 947 773.00 | | | 947 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 193.00 | 378 193.00 | | 378 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 179.00 | 2 051 814.00 | 80 365.00 | 2 132 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 784.00 | 1 204 889.00 | 658 895.00 | 1 863 784.00 |