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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 123.00 | 23 367.00 | 16 756.00 | 40 123.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 458.00 | 23 640.00 | 16 818.00 | 40 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 216.00 | 5 917.00 | 5 299.00 | 11 216.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 159.00 | 5 917.00 | 39 242.00 | 45 159.00 |
110 Total général Actif | 85 617.00 | 29 557.00 | 56 060.00 | 85 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 340.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 341.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 982.00 | | | 147 982.00 |
222 Production stockée | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
230 Autres produits | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 326.00 | | | 152 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 286.00 | | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -391.00 | | | -391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
252 Charges sociales | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 928.00 | | | 143 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |