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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 812.00 | 3 790.00 | 1 022.00 | 4 812.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 373.00 | 4 940.00 | 24 433.00 | 29 373.00 |
060 Stock marchandises | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
110 Total général Actif | 88 184.00 | 4 940.00 | 83 244.00 | 88 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 875.00 | 407.00 | | 2 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 216.00 | 103 232.00 | | 95 216.00 |
230 Autres produits | 1 144.00 | 186.00 | | 1 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 236.00 | 103 825.00 | | 99 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 630.00 | 218.00 | | 4 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 181.00 | -1 098.00 | | 3 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 063.00 | 5 985.00 | | 9 063.00 |
242 Autres charges externes. | 16 212.00 | 15 294.00 | | 16 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | 5 479.00 | | 3 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 101.00 | 62 109.00 | | 45 101.00 |
252 Charges sociales | 9 262.00 | 18 569.00 | | 9 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | 124.00 | | 60.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 190.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 635.00 | 106 870.00 | | 91 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 600.00 | -3 045.00 | | 7 600.00 |
280 Produits financiers | 377.00 | | | 377.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 181.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 476.00 | -3 226.00 | | 7 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 975.00 | | | 5 975.00 |