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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 750.00 | 12 895.00 | 36 855.00 | 49 750.00 |
AP Constructions | 177 731 197.00 | 32 156 004.00 | 145 575 193.00 | 177 731 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 780 947.00 | 32 168 899.00 | 145 612 048.00 | 177 780 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 791 329.00 | 846 860.00 | 16 944 469.00 | 17 791 329.00 |
BZ Autres créances | 130 242.00 | | 130 242.00 | 130 242.00 |
CF Disponibilités | 291 397.00 | | 291 397.00 | 291 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 104.00 | | 149 104.00 | 149 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 362 073.00 | 846 860.00 | 17 515 213.00 | 18 362 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 143 020.00 | 33 015 759.00 | 163 127 261.00 | 196 143 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 810.00 | 885 810.00 | | 885 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 435.00 | 11 042.00 | | 12 435.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 96 676.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 275.00 | 27 858.00 | | 79 275.00 |
DL TOTAL (I) | 977 540.00 | 1 021 386.00 | | 977 540.00 |
DP Provisions pour risques | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 791 289.00 | 155 433 256.00 | | 151 791 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 632 959.00 | 8 698 920.00 | | 8 632 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 253.00 | 624 027.00 | | 663 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 083.00 | 159 289.00 | | 145 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 676.00 | 895 293.00 | | 896 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 129 259.00 | 165 810 785.00 | | 162 129 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 127 261.00 | 166 852 634.00 | | 163 127 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 970 733.00 | | 14 970 733.00 | 14 970 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 970 733.00 | | 14 970 733.00 | 14 970 733.00 |
FQ Autres produits | | | 63 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 034 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 293 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 741 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 243 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 621 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 638.00 | 19 027.00 | | 39 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 034 500.00 | 15 218 034.00 | | 15 034 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 955 225.00 | 15 190 176.00 | | 14 955 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 275.00 | 27 858.00 | | 79 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 632 959.00 | 317 193.00 | 349 975.00 | 8 632 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 253.00 | 663 253.00 | | 663 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 676.00 | 896 676.00 | | 896 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 791 289.00 | 4 775 089.00 | 16 509 750.00 | 151 791 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 083.00 | 145 083.00 | | 145 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 223 816.00 | 17 223 816.00 | | 17 223 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 129 259.00 | 6 797 293.00 | 16 859 725.00 | 162 129 259.00 |