| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 3 277.00 | 208.00 | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | 163 429.00 | 431 571.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 168.00 | 19 069.00 | 6 099.00 | 25 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 623.00 | 50 848.00 | 120 774.00 | 171 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 775.00 | 236 623.00 | 596 152.00 | 832 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BT Marchandises | 92 318.00 | 2 573.00 | 89 745.00 | 92 318.00 |
BZ Autres créances | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
CF Disponibilités | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 377.00 | 2 573.00 | 153 804.00 | 156 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 152.00 | 239 196.00 | 749 956.00 | 989 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 674.00 | 159 433.00 | | 10 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 880.00 | -148 759.00 | | -288 880.00 |
DL TOTAL (I) | -268 013.00 | 20 867.00 | | -268 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 182.00 | 826.00 | | 1 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 182.00 | 826.00 | | 1 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 426.00 | 97 251.00 | | 88 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 019.00 | 76 738.00 | | 55 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 298.00 | | |
EA Autres dettes | 872 939.00 | 783 059.00 | | 872 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 787.00 | 966 346.00 | | 1 016 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 956.00 | 988 038.00 | | 749 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 135.00 | | 1 589 135.00 | 1 589 135.00 |
FG Production vendue services | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 254.00 | | 1 589 254.00 | 1 589 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 160.00 | 166 833.00 | | 61 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 160.00 | 166 833.00 | | 61 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 160.00 | 166 833.00 | | 61 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 429.00 | | | 163 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 589.00 | 166 833.00 | | 224 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 429.00 | | | -163 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 079.00 | -397.00 | | -3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 979.00 | 1 835 557.00 | | 1 659 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 858.00 | 1 984 317.00 | | 1 948 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 880.00 | -148 759.00 | | -288 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 639.00 | | 74 494.00 | 820 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 358.00 | | 832 775.00 | 62 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 358.00 | | 196 790.00 | 62 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 245.00 | | 240.00 | 598 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 895.00 | | 74 254.00 | 184 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 300.00 | 18 539.00 | 2 646.00 | 57 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 40.00 | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 063.00 | 18 500.00 | 2 646.00 | 54 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826.00 | 1 182.00 | 826.00 | 826.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 163 429.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 855.00 | 2 573.00 | 6 855.00 | 6 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 855.00 | 166 002.00 | 6 855.00 | 6 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 681.00 | 167 184.00 | 7 681.00 | 7 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 755.00 | 7 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VC Groupe et associés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 872 752.00 | 872 752.00 | | 872 752.00 |
VP Divers | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 787.00 | 1 016 787.00 | | 1 016 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |