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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 640.00 | 46 858.00 | 65 783.00 | 112 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 782.00 | 50 999.00 | 80 783.00 | 131 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 450.00 | | 139 450.00 | 139 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 689.00 | 518.00 | 131 171.00 | 131 689.00 |
BZ Autres créances | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 811 581.00 | | 811 581.00 | 811 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 139.00 | 518.00 | 1 244 621.00 | 1 245 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 921.00 | 51 517.00 | 1 325 404.00 | 1 376 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 147.00 | 95 275.00 | | 139 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 895.00 | 118 872.00 | | 78 895.00 |
DL TOTAL (I) | 251 041.00 | 247 147.00 | | 251 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | 4 371.00 | | 4 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 583.00 | 618 649.00 | | 748 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 131.00 | 67 082.00 | | 27 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 986.00 | 126 040.00 | | 78 986.00 |
EA Autres dettes | 35 671.00 | 34 470.00 | | 35 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 813.00 | 275 630.00 | | 179 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 363.00 | 1 126 242.00 | | 1 074 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 404.00 | 1 373 389.00 | | 1 325 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 153 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 153 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 071.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 222.00 | 46 978.00 | | 23 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 506.00 | 4 299 418.00 | | 5 201 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 611.00 | 4 180 546.00 | | 5 122 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 895.00 | 118 872.00 | | 78 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 540.00 | | | 111 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 928.00 | 16 071.00 | | 34 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 1 281.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 068.00 | 14 790.00 | | 32 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 813.00 | 179 813.00 | | 179 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 689.00 | | | 131 689.00 |
VP Divers | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 107.00 | 294 107.00 | 15 000.00 | 309 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 779.00 | 325 779.00 | | 325 779.00 |