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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 366.00 | 21 151.00 | 4 215.00 | 25 366.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 486.00 | 21 751.00 | 4 735.00 | 26 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 86 845.00 | | 86 845.00 | 86 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
110 Total général Actif | 126 746.00 | 21 751.00 | 104 995.00 | 126 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 219.00 | 187 500.00 | | 187 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 219.00 | 187 500.00 | | 187 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 316.00 | 17 851.00 | | 11 316.00 |
242 Autres charges externes. | 55 320.00 | 54 165.00 | | 55 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 768.00 | 9 703.00 | | 8 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 69 500.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 30 751.00 | 31 616.00 | | 30 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 081.00 | 2 942.00 | | 2 081.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 236.00 | 185 779.00 | | 180 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 982.00 | 1 721.00 | | 6 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | 177.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 751.00 | | 1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 431.00 | 1 147.00 | | 5 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |