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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 350.00 | | 1 219 350.00 | 1 219 350.00 |
BZ Autres créances | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 914.00 | | 1 237 914.00 | 1 237 914.00 |
CU Autres participations | 1 209 350.00 | | 1 209 350.00 | 1 209 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 315 940.00 | 151 008.00 | | 315 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 045.00 | 164 932.00 | | 337 045.00 |
DL TOTAL (I) | 841 235.00 | 504 190.00 | | 841 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 922.00 | 182 170.00 | | 105 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 500.00 | 225 800.00 | | 184 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 456.00 | 84 746.00 | | 77 456.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 235 435.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 679.00 | 729 951.00 | | 396 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 914.00 | 1 234 141.00 | | 1 237 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 4 866.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 4 866.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -4 866.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 200 000.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 955.00 | 35 068.00 | | 22 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 045.00 | 164 932.00 | | 337 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 565.00 | 7 565.00 | 10 000.00 | 17 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 679.00 | 396 679.00 | | 396 679.00 |