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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 315.00 | 61 514.00 | 170 801.00 | 232 315.00 |
040 Immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 409.00 | 61 514.00 | 347 895.00 | 409 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
060 Stock marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
072 Créances – Autres | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
084 Disponibilités | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
110 Total général Actif | 484 900.00 | 61 514.00 | 423 386.00 | 484 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 838.00 | | | 315 838.00 |
230 Autres produits | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 257.00 | | | 433 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 712.00 | | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 966.00 | | | 189 966.00 |
252 Charges sociales | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 506.00 | | | 398 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
294 Charges financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 444.00 | | | 24 444.00 |