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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 510.00 | 2 437.00 | 11 073.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 060.00 | 9 987.00 | 11 073.00 | 21 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 441.00 | | 285 441.00 | 285 441.00 |
BZ Autres créances | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 303 391.00 | | 303 391.00 | 303 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 303.00 | | 608 303.00 | 608 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 364.00 | 9 987.00 | 619 377.00 | 629 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
DL TOTAL (I) | 375 338.00 | | | 375 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 890.00 | | | 185 890.00 |
EA Autres dettes | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 038.00 | | | 244 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 377.00 | | | 619 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 038.00 | | | 244 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 670.00 | | 7 129.00 | 16 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 21 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 13 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 120.00 | | 7 129.00 | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 450.00 | 1 276.00 | 2 739.00 | 11 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 1 276.00 | 2 739.00 | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 795.00 | 59 795.00 | | 59 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 285 441.00 | | | 285 441.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VI Groupe et associés | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 106.00 | 304 106.00 | | 304 106.00 |
VW T.V.A. | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 038.00 | 244 038.00 | | 244 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
ST Autres comptes | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 328.00 | | | 167 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 990.00 | | | 37 990.00 |