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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 660.00 | | 316 660.00 | 316 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 207.00 | | 337 207.00 | 337 207.00 |
CU Autres participations | 310 400.00 | | 310 400.00 | 310 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 058.00 | 102 450.00 | | 148 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 371.00 | 45 607.00 | | 46 371.00 |
DL TOTAL (I) | 199 929.00 | 153 558.00 | | 199 929.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 141.00 | 2 994.00 | | 2 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 801.00 | 133 981.00 | | 90 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 951.00 | 42 451.00 | | 39 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 547.00 | | 1 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711.00 | 2 655.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 278.00 | 182 628.00 | | 137 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 207.00 | 336 186.00 | | 337 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 019.00 | 60 783.00 | | 60 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 371.00 | 45 607.00 | | 46 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 470.00 | | | 318 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810.00 | 316 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 316 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 470.00 | | | 318 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 801.00 | 44 644.00 | 46 157.00 | 90 801.00 |
VI Groupe et associés | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 282.00 | 10 021.00 | 6 260.00 | 16 282.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 278.00 | 91 121.00 | 46 157.00 | 137 278.00 |