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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 4 800.00 | 3 200.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 968.00 | 15 433.00 | 2 535.00 | 17 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 111.00 | 135 276.00 | 116 835.00 | 252 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 627.00 | 155 509.00 | 279 117.00 | 434 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
BN En cours de production de biens | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
BT Marchandises | 234 327.00 | | 234 327.00 | 234 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 281.00 | 23 658.00 | 161 623.00 | 185 281.00 |
BZ Autres créances | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 353.00 | 23 658.00 | 650 695.00 | 674 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 981.00 | 179 167.00 | 929 813.00 | 1 108 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 326.00 | | | 157 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 003.00 | | | 406 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 867.00 | | | 95 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 339.00 | | | 115 339.00 |
EA Autres dettes | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 813.00 | | | 919 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 813.00 | | | 929 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 939.00 | | | 762 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 062.00 | | 1 753 062.00 | 1 753 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 062.00 | | 1 753 062.00 | 1 753 062.00 |
FM Production stockée | | | -38 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 220.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 467.00 | | | 238 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 467.00 | | | 238 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 450.00 | | | 238 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 529.00 | | | 2 003 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 529.00 | | | 2 003 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 157 376.00 | | | 157 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VC Groupe et associés | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 525.00 | 44 518.00 | 61 007.00 | 105 525.00 |
VI Groupe et associés | 366 003.00 | 366 003.00 | | 366 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
VP Divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 445.00 | 289 445.00 | | 289 445.00 |
VW T.V.A. | 83 798.00 | 83 798.00 | | 83 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 946.00 | 762 939.00 | 61 007.00 | 823 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
ST Autres comptes | 230 883.00 | | | 230 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 878.00 | | | 125 878.00 |
YT Sous‐traitance | 107 659.00 | | | 107 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 539.00 | | | 313 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 572.00 | | | 256 572.00 |