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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 650.00 | | 283 650.00 | 283 650.00 |
AP Constructions | 2 552 850.00 | 446 693.00 | 2 106 156.00 | 2 552 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 500.00 | 446 693.00 | 2 389 806.00 | 2 836 500.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 659.00 | 446 693.00 | 2 398 966.00 | 2 845 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | | | 872 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 603.00 | | | -126 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 328.00 | | | -30 328.00 |
DL TOTAL (I) | 715 068.00 | | | 715 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 001.00 | | | 1 098 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 541.00 | | | 560 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 897.00 | | | 1 683 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 966.00 | | | 2 398 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 040.00 | | | 633 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 999.00 | | 183 999.00 | 183 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 999.00 | | 183 999.00 | 183 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 425.00 | | | 186 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 753.00 | | | 216 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 328.00 | | | -30 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 500.00 | | | 2 836 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 836 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 836 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 500.00 | | | 2 836 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 051.00 | 127 642.00 | | 319 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 051.00 | 127 642.00 | | 319 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 001.00 | 103 546.00 | 433 865.00 | 1 098 001.00 |
VI Groupe et associés | 504 139.00 | 504 139.00 | | 504 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 897.00 | 633 040.00 | 433 865.00 | 1 683 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
ST Autres comptes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 411.00 | | | 24 411.00 |