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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
AN Terrains | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
AP Constructions | 445 065.00 | 389 084.00 | 55 980.00 | 445 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723 069.00 | 3 022 009.00 | 701 059.00 | 3 723 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 868.00 | 1 355 375.00 | 31 493.00 | 1 386 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 656 326.00 | 4 774 852.00 | 881 474.00 | 5 656 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 875.00 | | 278 875.00 | 278 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 639.00 | | 1 951 639.00 | 1 951 639.00 |
BZ Autres créances | 4 683 429.00 | | 4 683 429.00 | 4 683 429.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 914 943.00 | | 6 914 943.00 | 6 914 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 571 270.00 | 4 774 852.00 | 7 796 418.00 | 12 571 270.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 965.00 | 604 965.00 | | 604 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
DH Report à nouveau | 2 331 325.00 | 2 212 329.00 | | 2 331 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 219.00 | 944 090.00 | | 1 011 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 546.00 | 1 160.00 | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 552.00 | 3 823 040.00 | | 4 014 552.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 366.00 | 4 975.00 | | 15 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 345 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 179.00 | 1 473 447.00 | | 1 652 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851 348.00 | 1 567 226.00 | | 1 851 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
EA Autres dettes | 59 080.00 | 142 120.00 | | 59 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 250.00 | 50 800.00 | | 67 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 865.00 | 3 584 428.00 | | 3 781 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 418.00 | 7 425 469.00 | | 7 796 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 865.00 | 3 584 428.00 | | 3 781 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 366.00 | 4 975.00 | | 15 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 609 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 610 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 705 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 758 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 299 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 406.00 | 24 901.00 | | 5 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 505.00 | 55 170.00 | | 38 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 911.00 | 80 071.00 | | 43 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 929.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 929.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 792.00 | 79 142.00 | | 43 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | 160 000.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 055.00 | 370 565.00 | | 369 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 498.00 | 11 192 252.00 | | 11 834 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 823 278.00 | 10 248 161.00 | | 10 823 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 219.00 | 944 090.00 | | 1 011 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372 741.00 | | 450 585.00 | 5 372 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 000.00 | 5 656 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 000.00 | 5 644 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 360 858.00 | | 450 585.00 | 5 360 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 572.00 | 449 281.00 | 167 000.00 | 4 492 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484 189.00 | 449 281.00 | 167 000.00 | 4 484 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 179.00 | 1 652 179.00 | | 1 652 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 641.00 | 136 641.00 | | 136 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 639.00 | | | 1 951 639.00 |
VC Groupe et associés | 4 316 612.00 | | | 4 316 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VP Divers | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851 348.00 | 1 851 348.00 | | 1 851 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 569.00 | 6 635 069.00 | 3 500.00 | 6 638 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 866.00 | 3 781 866.00 | | 3 781 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 76.00 | | 79.00 |