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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 657.00 | 801 282.00 | 14 376.00 | 815 657.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 95 999.00 | 28 939.00 | 67 060.00 | 95 999.00 |
AP Constructions | 2 644 677.00 | 2 354 362.00 | 290 315.00 | 2 644 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266 520.00 | 6 977 099.00 | 1 289 421.00 | 8 266 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 744.00 | 507 375.00 | 63 369.00 | 570 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | 1 326.00 | 229.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 938 458.00 | 10 670 383.00 | 2 268 075.00 | 12 938 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877 069.00 | 494 504.00 | 1 382 565.00 | 1 877 069.00 |
BN En cours de production de biens | 478 081.00 | 37 451.00 | 440 630.00 | 478 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 059 941.00 | 1 193 760.00 | 1 866 181.00 | 3 059 941.00 |
BT Marchandises | 173 863.00 | 56 887.00 | 116 976.00 | 173 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 249.00 | 114 450.00 | 2 396 799.00 | 2 511 249.00 |
BZ Autres créances | 1 485 296.00 | | 1 485 296.00 | 1 485 296.00 |
CF Disponibilités | 829 385.00 | | 829 385.00 | 829 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 065.00 | | 108 065.00 | 108 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 527 820.00 | 1 897 052.00 | 8 630 767.00 | 10 527 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 467 103.00 | 12 567 436.00 | 10 899 667.00 | 23 467 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 768.00 | 246 768.00 | | 246 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 034 302.00 | 2 032 494.00 | | 2 034 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 538.00 | 854 936.00 | | -340 538.00 |
DK Provisions réglementées | 200 180.00 | 262 033.00 | | 200 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290 711.00 | 6 546 230.00 | | 5 290 711.00 |
DP Provisions pour risques | 389 636.00 | 509 492.00 | | 389 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 848 914.00 | 968 995.00 | | 848 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238 550.00 | 1 478 487.00 | | 1 238 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 712.00 | 672 352.00 | | 568 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 640.00 | 6 474.00 | | 9 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 297.00 | 32 129.00 | | 20 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 616.00 | 1 877 768.00 | | 2 148 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 459.00 | 1 537 841.00 | | 1 382 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 3 253.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 239 098.00 | 193 530.00 | | 239 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 822.00 | 4 323 348.00 | | 4 369 822.00 |
ED (V) | 585.00 | 1 056.00 | | 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 899 667.00 | 12 349 121.00 | | 10 899 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 894.00 | 3 820 689.00 | | 4 029 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 780 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 602 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 140 127.00 | |
FM Production stockée | | | 402 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 097 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 328 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 260 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 917 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 573 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 721.00 | 134 156.00 | | 177 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 269.00 | 81 040.00 | | 183 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 990.00 | 215 196.00 | | 360 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 7 919.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 024.00 | 170 263.00 | | 151 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 335.00 | 23 712.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 294.00 | 201 893.00 | | 153 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 696.00 | 13 302.00 | | 207 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 257 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 482 385.00 | 21 736 105.00 | | 20 482 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 822 924.00 | 20 881 170.00 | | 20 822 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 538.00 | 854 936.00 | | -340 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 224.00 | 161 590.00 | | 196 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 683 028.00 | | | 12 683 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 938 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 640 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 657.00 | | | 815 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 385 310.00 | | | 11 385 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 155 652.00 | 525 090.00 | 11 685.00 | 10 155 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 947.00 | 14 334.00 | | 786 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 368 705.00 | 510 755.00 | 11 685.00 | 9 368 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 033.00 | | 61 853.00 | 262 033.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478 487.00 | 62 160.00 | 302 097.00 | 1 478 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478 487.00 | 62 160.00 | 302 097.00 | 1 478 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740 520.00 | 62 160.00 | 363 950.00 | 1 740 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 177 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 825.00 | 2 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 335.00 | 121 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 616.00 | 2 148 616.00 | | 2 148 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 098.00 | 239 098.00 | | 239 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 511 249.00 | | | 2 511 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 712.00 | 249 080.00 | 319 631.00 | 568 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 501.00 | | | 250 501.00 |
VP Divers | 1 485 296.00 | | | 1 485 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382 459.00 | 1 382 459.00 | | 1 382 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 065.00 | | | 108 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 115.00 | 4 104 610.00 | 505.00 | 4 105 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 525.00 | 4 029 894.00 | 319 631.00 | 4 349 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |