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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 783.00 | 122 900.00 | 7 883.00 | 130 783.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 49 311.00 | 13 962.00 | 35 349.00 | 49 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 751.00 | 84 155.00 | 596.00 | 84 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 628.00 | 90 127.00 | 47 500.00 | 137 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 461.00 | 326 389.00 | 119 071.00 | 445 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 788.00 | 25 868.00 | 47 921.00 | 73 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BT Marchandises | 420 641.00 | | 420 641.00 | 420 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 878.00 | | 741 878.00 | 741 878.00 |
BZ Autres créances | 146 504.00 | | 146 504.00 | 146 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CF Disponibilités | 392 441.00 | | 392 441.00 | 392 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 205.00 | 25 868.00 | 1 868 337.00 | 1 894 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 665.00 | 352 257.00 | 1 987 408.00 | 2 339 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 005.00 | 470 005.00 | | 470 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 319 018.00 | 319 018.00 | | 319 018.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 653.00 | 188 511.00 | | 185 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 804.00 | 1 099 534.00 | | 1 096 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 196.00 | 65 006.00 | | 52 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 353.00 | 35 886.00 | | 26 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 418.00 | 750 414.00 | | 303 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 292.00 | 246 152.00 | | 506 292.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 604.00 | 1 097 458.00 | | 890 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 408.00 | 2 196 992.00 | | 1 987 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 248.00 | | 3 079 248.00 | 3 079 248.00 |
FD Production vendue biens | 325 484.00 | | 325 484.00 | 325 484.00 |
FG Production vendue services | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 071.00 | | 3 464 071.00 | 3 464 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 868.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 20 599.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 258.00 | -20 599.00 | | 4 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 186.00 | 91 636.00 | | 100 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 318.00 | 3 463 820.00 | | 3 529 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 666.00 | 3 275 309.00 | | 3 343 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 653.00 | 188 511.00 | | 185 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 575.00 | 20 025.00 | 3 052.00 | 458 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 285.00 | 27 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 418.00 | 445 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 146 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 908.00 | 271 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 957.00 | 11 071.00 | | 134 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 591.00 | 8 954.00 | 3 052.00 | 267 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 688.00 | 43 346.00 | 6 889.00 | 274 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 712.00 | 3 188.00 | | 119 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 975.00 | 40 158.00 | 6 889.00 | 154 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 944.00 | 25 868.00 | 13 944.00 | 13 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 188.00 | 25 868.00 | 13 944.00 | 29 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 188.00 | 25 868.00 | 13 944.00 | 29 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 868.00 | 13 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 418.00 | 303 418.00 | | 303 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 342.00 | 147 342.00 | | 147 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
UX Autres créances clients | 731 093.00 | | | 731 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VB T. V. A. | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
VC Groupe et associés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
VI Groupe et associés | 214 864.00 | 214 864.00 | | 214 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 614.00 | 941 087.00 | 38 527.00 | 979 614.00 |
VW T.V.A. | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 417.00 | 840 220.00 | 52 196.00 | 892 417.00 |