| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 323.00 | 182 644.00 | 181 679.00 | 364 323.00 |
AN Terrains | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
AP Constructions | 3 049 683.00 | 924 721.00 | 2 124 962.00 | 3 049 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 686.00 | 66 370.00 | 27 316.00 | 93 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 689.00 | 659 767.00 | 1 207 922.00 | 1 867 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BF Prêts | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 216.00 | | 153 216.00 | 153 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 992.00 | 1 833 502.00 | 3 800 490.00 | 5 633 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 977 315.00 | | 2 977 315.00 | 2 977 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 301 351.00 | 264 094.00 | 14 037 257.00 | 14 301 351.00 |
BZ Autres créances | 1 601 330.00 | | 1 601 330.00 | 1 601 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 154 169.00 | | 6 154 169.00 | 6 154 169.00 |
CF Disponibilités | 16 037 060.00 | | 16 037 060.00 | 16 037 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 165.00 | | 315 165.00 | 315 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 386 391.00 | 264 094.00 | 41 122 296.00 | 41 386 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 020 383.00 | 2 097 596.00 | 44 922 786.00 | 47 020 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 979.00 | | | 228 979.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
DG Autres réserves | 26 580 167.00 | 25 841 242.00 | | 26 580 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 631 476.00 | 2 438 925.00 | | 2 631 476.00 |
DL TOTAL (I) | 30 369 377.00 | 29 437 901.00 | | 30 369 377.00 |
DP Provisions pour risques | 85 322.00 | 62 273.00 | | 85 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 322.00 | 62 273.00 | | 85 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629 203.00 | 2 962 507.00 | | 2 629 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 904.00 | 2 934 152.00 | | 3 378 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 445 215.00 | 7 826 759.00 | | 8 445 215.00 |
EA Autres dettes | 14 766.00 | 57 795.00 | | 14 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 468 088.00 | 13 781 522.00 | | 14 468 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 922 786.00 | 43 281 696.00 | | 44 922 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 659 277.00 | 11 496 654.00 | | 12 659 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 089 268.00 | | 51 089 268.00 | 51 089 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 089 268.00 | | 51 089 268.00 | 51 089 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 357 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 791 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 666 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 956 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 393 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 710.00 | |
GE Autres charges | | | 7 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 374 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 983 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 972 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 59 029.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 930.00 | 59 029.00 | | 56 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 905.00 | 45 455.00 | | 19 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 925.00 | 45 455.00 | | 88 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 995.00 | 13 574.00 | | -31 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 396.00 | 255 927.00 | | 267 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041 237.00 | 1 063 474.00 | | 1 041 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 451 662.00 | 46 344 299.00 | | 51 451 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 820 186.00 | 43 905 374.00 | | 48 820 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 631 476.00 | 2 438 925.00 | | 2 631 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 910.00 | 36 828.00 | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 445.00 | | 639 893.00 | 5 616 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 159.00 | 230 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 346.00 | 5 633 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 187.00 | 5 039 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 756.00 | | 215 567.00 | 148 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749 732.00 | | 360 941.00 | 4 749 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 957.00 | | 63 385.00 | 717 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 348.00 | 638 227.00 | 1 072.00 | 1 196 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 391.00 | 82 253.00 | | 100 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 957.00 | 555 974.00 | 1 072.00 | 1 095 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 273.00 | 37 710.00 | 14 661.00 | 62 273.00 |
6T Sur comptes clients | 221 270.00 | 42 824.00 | | 221 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 270.00 | 42 824.00 | | 221 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 543.00 | 80 534.00 | 14 661.00 | 283 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 534.00 | 14 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 904.00 | 3 378 904.00 | | 3 378 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 755 175.00 | 2 755 175.00 | | 2 755 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 798 487.00 | 2 798 487.00 | | 2 798 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
UP Prêts | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 216.00 | 153 216.00 | | 153 216.00 |
UX Autres créances clients | 13 992 304.00 | | | 13 992 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 047.00 | | | 309 047.00 |
VB T. V. A. | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 625 999.00 | 817 188.00 | 1 808 811.00 | 2 625 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 830.00 | | | 395 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 345.00 | | | 728 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744 696.00 | | | 744 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 799.00 | | | 788 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 165.00 | | | 315 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 446 824.00 | 16 446 824.00 | | 16 446 824.00 |
VW T.V.A. | 2 861 391.00 | 2 861 391.00 | | 2 861 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 468 088.00 | 12 659 277.00 | 1 808 811.00 | 14 468 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 424.00 | | | 424.00 |