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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 878.00 | 10 655.00 | 222.00 | 10 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 887.00 | | 324 887.00 | 324 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 939.00 | 25 061.00 | 6 878.00 | 31 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 082.00 | 35 716.00 | 2 192 365.00 | 2 228 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 527.00 | | 233 527.00 | 233 527.00 |
BZ Autres créances | 902 116.00 | | 902 116.00 | 902 116.00 |
CF Disponibilités | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 825.00 | | 1 226 825.00 | 1 226 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 908.00 | 35 716.00 | 3 419 191.00 | 3 454 908.00 |
CU Autres participations | 1 764 280.00 | | 1 764 280.00 | 1 764 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 280.00 | | | 1 727 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 337.00 | | | 158 337.00 |
DG Autres réserves | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 848.00 | | | -133 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 727.00 | | | 1 817 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 646.00 | | | 403 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 155.00 | | | 1 044 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 683.00 | | | 106 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 463.00 | | | 1 601 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 191.00 | | | 3 419 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 288.00 | | | 1 517 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 903.00 | | | 249 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -333.00 | | -333.00 | -333.00 |
FG Production vendue services | 502 320.00 | | 502 320.00 | 502 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 986.00 | | 501 986.00 | 501 986.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 224.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 150.00 | | | 280 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 150.00 | | | 280 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 182.00 | | | -279 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 034.00 | | | 636 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 882.00 | | | 769 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 848.00 | | | -133 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 300.00 | | | 2 240 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 833.00 | | | 243 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 352.00 | | | 1 964 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 197.00 | 11 224.00 | 705.00 | 25 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | 3 423.00 | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 965.00 | 7 801.00 | 705.00 | 17 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 155.00 | 1 044 155.00 | | 1 044 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 098.00 | | | 96 098.00 |
UX Autres créances clients | 233 528.00 | | | 233 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 903.00 | 249 903.00 | | 249 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 743.00 | 69 568.00 | | 153 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
VP Divers | 902 117.00 | | | 902 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 674.00 | 1 141 576.00 | 96 098.00 | 1 237 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 464.00 | 1 517 288.00 | 84 176.00 | 1 601 464.00 |