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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 766.00 | 111 430.00 | 7 335.00 | 118 766.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 118 937.00 | 32 800.00 | 86 136.00 | 118 937.00 |
AP Constructions | 17 192.00 | 6 397.00 | 10 794.00 | 17 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 414.00 | 1 624 153.00 | 774 260.00 | 2 398 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 110.00 | 170 639.00 | 15 470.00 | 186 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 746.00 | | 165 746.00 | 165 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 645.00 | 1 962 183.00 | 1 095 461.00 | 3 057 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 309.00 | | 894 309.00 | 894 309.00 |
BN En cours de production de biens | 462 777.00 | | 462 777.00 | 462 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 915 182.00 | | 915 182.00 | 915 182.00 |
BT Marchandises | 899 508.00 | | 899 508.00 | 899 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 528.00 | 50 097.00 | 712 430.00 | 762 528.00 |
BZ Autres créances | 718 616.00 | | 718 616.00 | 718 616.00 |
CF Disponibilités | 681 222.00 | | 681 222.00 | 681 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 588.00 | | 91 588.00 | 91 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 139.00 | 50 097.00 | 5 386 042.00 | 5 436 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 493 785.00 | 2 012 281.00 | 6 481 504.00 | 8 493 785.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 220.00 | 9 495.00 | 4 724.00 | 14 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 770 451.00 | 770 451.00 | | 770 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
DG Autres réserves | 373 522.00 | 373 522.00 | | 373 522.00 |
DH Report à nouveau | -1 922 442.00 | -1 755 758.00 | | -1 922 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 181.00 | -166 683.00 | | -15 181.00 |
DK Provisions réglementées | 208 420.00 | 156 615.00 | | 208 420.00 |
DL TOTAL (I) | 913 080.00 | 876 456.00 | | 913 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 600.00 | 242 069.00 | | 317 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 45 000.00 | | 530 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 039.00 | 6 536.00 | | 19 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 724.00 | 1 598 915.00 | | 2 024 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 933.00 | 575 028.00 | | 391 933.00 |
EA Autres dettes | 2 045 414.00 | 2 565 575.00 | | 2 045 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 711.00 | 269 953.00 | | 239 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 568 424.00 | 5 303 079.00 | | 5 568 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 504.00 | 6 329 535.00 | | 6 481 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 134 384.00 | 5 054 884.00 | | 5 134 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 600.00 | 242 069.00 | | 317 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 358 722.00 | 245 989.00 | 5 604 712.00 | 5 358 722.00 |
FD Production vendue biens | 8 438 762.00 | 204 419.00 | 8 643 182.00 | 8 438 762.00 |
FG Production vendue services | 512 315.00 | 31 340.00 | 543 655.00 | 512 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 309 801.00 | 481 749.00 | 14 791 550.00 | 14 309 801.00 |
FM Production stockée | | | 117 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 292 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 411 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 630 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 019 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 768.00 | |
GE Autres charges | | | 32 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 433 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 716.00 | 90 515.00 | | 78 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | 27 234.00 | | 4 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 905.00 | 11 746.00 | | 158 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 512.00 | 65 258.00 | | 189 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 832.00 | 63 756.00 | | 41 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 710.00 | 190 823.00 | | 60 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 880.00 | 254 580.00 | | 102 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 632.00 | -189 321.00 | | 86 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 601 392.00 | 17 028 042.00 | | 15 601 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 616 574.00 | 17 194 726.00 | | 15 616 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 181.00 | -166 683.00 | | -15 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 636.00 | 74 916.00 | | 116 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 240 055.00 | 240 055.00 | | 240 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 675.00 | | 1 045 925.00 | 2 698 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675 478.00 | 166 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 955.00 | 3 057 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 476.00 | 2 720 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 256.00 | | | 149 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 390.00 | | 366 740.00 | 2 365 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 543.00 | | 679 185.00 | 162 543.00 |