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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 681.00 | 27 036.00 | 13 645.00 | 40 681.00 |
AP Constructions | 106 487.00 | 100 944.00 | 5 544.00 | 106 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 532.00 | 879 466.00 | 567 067.00 | 1 446 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 570.00 | 416 163.00 | 157 407.00 | 573 570.00 |
AX Avances et acomptes | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 161 398.00 | | 1 161 398.00 | 1 161 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 089.00 | | 143 089.00 | 143 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 430.00 | 1 423 608.00 | 3 384 821.00 | 4 808 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 077.00 | 56 364.00 | 350 713.00 | 407 077.00 |
BN En cours de production de biens | 145 592.00 | | 145 592.00 | 145 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 977 761.00 | 349 558.00 | 628 203.00 | 977 761.00 |
BT Marchandises | 1 058 441.00 | 168 227.00 | 890 214.00 | 1 058 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 524.00 | 75 219.00 | 2 503 306.00 | 2 578 524.00 |
BZ Autres créances | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
CF Disponibilités | 136 391.00 | | 136 391.00 | 136 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 285.00 | | 81 285.00 | 81 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 670.00 | 649 368.00 | 4 796 303.00 | 5 445 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254 845.00 | 2 072 976.00 | 8 181 869.00 | 10 254 845.00 |
CU Autres participations | 1 255 671.00 | | 1 255 671.00 | 1 255 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 200.00 | | | 779 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
DG Autres réserves | 799 492.00 | | | 799 492.00 |
DH Report à nouveau | 910 380.00 | | | 910 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 443.00 | | | 374 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 435.00 | | | 2 941 435.00 |
DN Avances conditionnées | 101 106.00 | | | 101 106.00 |
DO TOTAL (II) | 101 106.00 | | | 101 106.00 |
DP Provisions pour risques | 745.00 | | | 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 745.00 | | | 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 457.00 | | | 2 435 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 561.00 | | | 750 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 280.00 | | | 279 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 762.00 | | | 1 173 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 846.00 | | | 492 846.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 135 499.00 | | | 5 135 499.00 |
ED (V) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 869.00 | | | 8 181 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 353.00 | | | 3 193 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747 076.00 | | | 747 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 420.00 | 1 807 879.00 | 4 204 299.00 | 2 396 420.00 |
FD Production vendue biens | 944 702.00 | 2 779 019.00 | 3 723 720.00 | 944 702.00 |
FG Production vendue services | 565 317.00 | 94 057.00 | 659 374.00 | 565 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 439.00 | 4 680 955.00 | 8 587 393.00 | 3 906 439.00 |
FM Production stockée | | | 100 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 046 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 704 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 610.00 | |
GE Autres charges | | | 60 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 576 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 814.00 | | | 336 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 155.00 | | | 150 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 890.00 | | | 9 164 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790 447.00 | | | 8 790 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 443.00 | | | 374 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 055.00 | | 2 974 677.00 | 2 128 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 2 560 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 302.00 | 4 808 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 302.00 | 2 207 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 096.00 | | 487 796.00 | 1 774 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 277.00 | | 2 486 881.00 | 313 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -56 000.00 | | | -56 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 935.00 | 176 648.00 | 50 974.00 | 1 297 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 128.00 | 12 908.00 | | 14 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 807.00 | 163 740.00 | 50 974.00 | 1 283 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 422.00 | 745.00 | 8 422.00 | 8 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 545 497.00 | 40 792.00 | 12 140.00 | 545 497.00 |
6T Sur comptes clients | 19 111.00 | 65 818.00 | 9 711.00 | 19 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 608.00 | 106 610.00 | 21 851.00 | 564 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 030.00 | 107 355.00 | 30 273.00 | 573 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 762.00 | 1 173 762.00 | | 1 173 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 122.00 | 170 122.00 | | 170 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 791.00 | 164 791.00 | | 164 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 161 398.00 | 81 398.00 | | 1 161 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 089.00 | | | 143 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 295.00 | | | 2 488 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 229.00 | | | 90 229.00 |
VB T. V. A. | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 076.00 | 747 076.00 | | 747 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 381.00 | 345 514.00 | 971 511.00 | 1 688 381.00 |
VI Groupe et associés | 350 561.00 | 350 561.00 | | 350 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 146 000.00 | | | 1 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 861.00 | | | 177 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 896.00 | 2 711 577.00 | 1 313 319.00 | 4 024 896.00 |
VW T.V.A. | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 856 219.00 | 3 193 353.00 | 1 291 511.00 | 4 856 219.00 |