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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 041.00 | 8 701.00 | 2 339.00 | 11 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 605.00 | 24 977.00 | 16 627.00 | 41 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 999.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 644.00 | 33 679.00 | 201 964.00 | 235 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 092.00 | 33 679.00 | 237 413.00 | 271 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
DL TOTAL (I) | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 352.00 | | | 121 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 187.00 | | | 180 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 413.00 | | | 237 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969.00 | | | -2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 644.00 | | | 235 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 950.00 | 6 730.00 | | 26 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 950.00 | 6 730.00 | | 26 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 626.00 | 26.00 | | 45 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 477.00 | 22 332.00 | 20 145.00 | 42 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 184.00 | 15 186.00 | 2 998.00 | 18 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 188.00 | 114 443.00 | 20 145.00 | 180 188.00 |