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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 235 580.00 | | 7 235 580.00 | 7 235 580.00 |
BZ Autres créances | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
CF Disponibilités | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 350.00 | | 164 350.00 | 164 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 930.00 | | 7 399 930.00 | 7 399 930.00 |
CU Autres participations | 7 235 580.00 | | 7 235 580.00 | 7 235 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 219 580.00 | 7 219 580.00 | | 7 219 580.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 705.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 730.00 | -45 308.00 | | -48 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 131.00 | -9 127.00 | | -27 131.00 |
DL TOTAL (I) | 7 159 718.00 | 7 186 850.00 | | 7 159 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 916.00 | 160 377.00 | | 224 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 4 578.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 425.00 | 25 032.00 | | 12 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 212.00 | 189 987.00 | | 240 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 930.00 | 7 376 836.00 | | 7 399 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 277.00 | 29 610.00 | | 75 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 566.00 | -4 564.00 | | -13 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 131.00 | 9 127.00 | | 27 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 131.00 | -9 127.00 | | -27 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 235 580.00 | | | 7 235 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 235 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 235 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 235 580.00 | | | 7 235 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 934.00 | | 164 934.00 | 164 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VC Groupe et associés | 99 551.00 | | | 99 551.00 |
VI Groupe et associés | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 212.00 | 75 277.00 | 164 934.00 | 240 212.00 |