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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 668 000.00 | | 7 668 000.00 | 7 668 000.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 668 459.00 | | 7 668 459.00 | 7 668 459.00 |
CU Autres participations | 7 668 000.00 | | 7 668 000.00 | 7 668 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 652 000.00 | 7 652 000.00 | | 7 652 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 549.00 | -33 169.00 | | -43 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 038.00 | -10 380.00 | | -8 038.00 |
DL TOTAL (I) | 7 616 413.00 | 7 624 451.00 | | 7 616 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 175.00 | 41 111.00 | | 49 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 4 578.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 046.00 | 45 690.00 | | 52 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 668 459.00 | 7 670 141.00 | | 7 668 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 205.00 | 4 578.00 | | 8 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 038.00 | 10 380.00 | | 8 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 038.00 | -10 380.00 | | -8 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 668 000.00 | | | 7 668 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 668 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668 000.00 | | | 7 668 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VI Groupe et associés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 046.00 | 8 205.00 | 43 840.00 | 52 046.00 |