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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 152.00 | | 3 278 152.00 | 3 278 152.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 850.00 | | 3 280 850.00 | 3 280 850.00 |
CU Autres participations | 3 278 152.00 | | 3 278 152.00 | 3 278 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 262 152.00 | 3 262 152.00 | | 3 262 152.00 |
DH Report à nouveau | -44 104.00 | -33 526.00 | | -44 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 247.00 | -10 578.00 | | -8 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 800.00 | 3 234 048.00 | | 3 225 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 179.00 | 44 563.00 | | 52 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 4 578.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 049.00 | 49 141.00 | | 55 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 850.00 | 3 283 189.00 | | 3 280 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 705.00 | 4 578.00 | | 7 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 247.00 | 10 578.00 | | 8 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 247.00 | -10 578.00 | | -8 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 152.00 | | | 3 278 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 278 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278 152.00 | | | 3 278 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 049.00 | 7 705.00 | 47 344.00 | 55 049.00 |