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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 421 307.00 | | 1 421 307.00 | 1 421 307.00 |
AP Constructions | 7 497 105.00 | 1 462 416.00 | 6 034 689.00 | 7 497 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 918 412.00 | 1 462 416.00 | 7 455 996.00 | 8 918 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 851.00 | | 374 851.00 | 374 851.00 |
BZ Autres créances | 730 320.00 | | 730 320.00 | 730 320.00 |
CF Disponibilités | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 741.00 | | 1 170 741.00 | 1 170 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 153.00 | 1 462 416.00 | 8 626 737.00 | 10 089 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 262 152.00 | 3 262 152.00 | | 3 262 152.00 |
DH Report à nouveau | -498 078.00 | -512 281.00 | | -498 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 266.00 | 14 203.00 | | 23 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 339.00 | 2 780 074.00 | | 2 803 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428 237.00 | 5 332 210.00 | | 5 428 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 393.00 | 169 392.00 | | 73 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 569.00 | 64 940.00 | | 52 569.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | 10 840.00 | | 10 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 959.00 | 274 694.00 | | 258 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 823 398.00 | 5 852 076.00 | | 5 823 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 626 737.00 | 8 632 150.00 | | 8 626 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 325.00 | 519 866.00 | | 404 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 089.00 | | 1 179 089.00 | 1 179 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 089.00 | | 1 179 089.00 | 1 179 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 904.00 | 1 323 895.00 | | 1 326 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 638.00 | 1 309 693.00 | | 1 303 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 266.00 | 14 203.00 | | 23 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 918 412.00 | | 15 500.00 | 8 918 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 8 918 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 8 918 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 918 412.00 | | 15 500.00 | 8 918 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 877.00 | 358 539.00 | | 1 103 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 877.00 | 358 539.00 | | 1 103 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 419 074.00 | | 5 419 074.00 | 5 419 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 959.00 | 258 959.00 | | 258 959.00 |
UX Autres créances clients | 374 851.00 | | | 374 851.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VC Groupe et associés | 622 515.00 | | | 622 515.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 511.00 | | | 101 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 415.00 | 1 163 415.00 | | 1 163 415.00 |
VW T.V.A. | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 398.00 | 404 325.00 | 5 419 074.00 | 5 823 398.00 |