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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 056 474.00 | | 3 056 474.00 | 3 056 474.00 |
AP Constructions | 16 199 830.00 | 1 720 724.00 | 14 479 107.00 | 16 199 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 256 304.00 | 1 720 724.00 | 17 535 581.00 | 19 256 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 788.00 | | 615 788.00 | 615 788.00 |
BZ Autres créances | 1 206 524.00 | | 1 206 524.00 | 1 206 524.00 |
CF Disponibilités | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 537.00 | | 1 870 537.00 | 1 870 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 126 842.00 | 1 720 724.00 | 19 406 118.00 | 21 126 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 652 000.00 | 7 652 000.00 | | 7 652 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 374 419.00 | -1 440 772.00 | | -1 374 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 561.00 | 66 353.00 | | 326 561.00 |
DL TOTAL (I) | 6 620 142.00 | 6 293 581.00 | | 6 620 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 168 624.00 | 12 022 625.00 | | 12 168 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 697.00 | 49 969.00 | | 24 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 740.00 | 104 905.00 | | 110 740.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 915.00 | 502 470.00 | | 481 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 785 976.00 | 12 679 969.00 | | 12 785 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 406 118.00 | 18 973 550.00 | | 19 406 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 026.00 | 730 055.00 | | 619 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 139.00 | | 1 840 139.00 | 1 840 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 139.00 | | 1 840 139.00 | 1 840 139.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 535.00 | 1 951 626.00 | | 1 842 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 974.00 | 1 885 273.00 | | 1 515 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 561.00 | 66 353.00 | | 326 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 227 976.00 | | 56 304.00 | 19 227 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 976.00 | 19 256 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 976.00 | 19 256 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 227 976.00 | | 56 304.00 | 19 227 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 159.00 | 765 565.00 | | 955 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 159.00 | 765 565.00 | | 955 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 166 949.00 | | 12 166 949.00 | 12 166 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 915.00 | 481 915.00 | | 481 915.00 |
UX Autres créances clients | 615 288.00 | | | 615 288.00 |
VB T. V. A. | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 752.00 | | | 1 120 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 035.00 | | | 217 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 754.00 | 1 854 754.00 | | 1 854 754.00 |
VW T.V.A. | 109 853.00 | 109 853.00 | | 109 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 785 976.00 | 619 026.00 | 12 166 949.00 | 12 785 976.00 |